富国国企b净值,富国中证煤炭指数分级该基金B现在净值多少,

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  • 富国中证煤炭指数分级该基金B现在净值多少,
  • 国企改a和国企改b什么区别
  • 富国国企改革a份额与富国国企改革b份额有什么区别
  • 富国中证囯企改革分级b怎么会跌到1*00
  • 申万环保分级能换成哪个基金
  • 申万环保分级净值提高为什么股份会减少
  • Q1:富国中证煤炭指数分级该基金B现在净值多少,

    富国中证煤炭指数分级B150322
    单位净值(02-01):0.8330(-9.26%)累计净值:0.1400
    近3月收益:-25.96%近1年收益:-
    类型: 分级 成 立 日: 2015-06-19
    管 理 人: 富国基金 基金经理: 徐幼华 等
    规模: 3.05亿元(15-12-31)

    Q2:国企改a和国企改b什么区别

    富国国企改革A份额---首期约定年基准收益率5.75%。本基金资产净值优先确保富国国企改革 A 份额的本金及富国国企改革 A 份额累计约定应得收益。富国国企改革A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”按照当前一年期银行定期存款利率2.75%计算,富国国企改革A份额的首期约定年基准收益率为5.75%。
    富国国企改革B份额---高风险高收益的基金份额。本基金在优先确保富国国企改革A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余基金资产净值计为富国国企改革B份额的净资产。富国国企改革B份额的初始为2倍,可对中证国企改革指数的收益进行有效放大。

    Q3:富国国企改革a份额与富国国企改革b份额有什么区别

    富国国企改革A份额---首期约定年基准收益率5.75%。本基金资产净值优先确保富国国企改革 A 份额的本金及富国国企改革 A 份额累计约定应得收益。富国国企改革A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”按照当前一年期银行定期存款利率2.75%计算,富国国企改革A份额的首期约定年基准收益率为5.75%。
    富国国企改革B份额---高风险高收益的基金份额。本基金在优先确保富国国企改革A份额的本金及累计约定应得收益后,将剩余基金资产净值计为富国国企改革B份额的净资产。富国国企改革B份额的初始为2倍,可对中证国企改革指数的收益进行有效放大。

    Q4:富国中证囯企改革分级b怎么会跌到1*00

    根据《富国国有企业改革指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基
    金合同”)“二十一、基金份额折算”的相关规定,当富国国有企业改革指数分
    级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额(富国国企改革份额)的基
    金份额净值高至
    1.500 元或以上时,本基金将进行不定期份额折算。
    截至 2015 年 5 月 22 日,富国国企改革份额的基金份额净值为 1.526
    元,达
    到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中
    国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以 2015 年
    5 月 25 日为
    基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:
    一、基金份额折算基准日
    本次不定期份额折算的基准日为 2015 年
    5 月 25 日。
    二、基金份额折算对象
    基金份额折算基准日登记在册的本基金之基础份额(富国国企改革份额的场
    外份额和场内份额的合计,基金代码:161026,其中场内简称:国企改革)、富
    国国企改革
    A 份额(场内简称:国企改 A,基金代码:150209)和国企改革 B
    份额(场内简称:国企改 B,基金代码:150210)。
    三、基金份额折算方式
    当富国国企改革份额的基金份额净值高至 1.500
    元或以上,本基金将分别对
    上述折算对象进行份额折算。折算后,上述折算对象的基金份额参考净值或基金
    份额净值均调整为 1.000 元;富国国企改革 A
    份额和富国国企改革 B 份额的比
    例仍为 1:1。折算基准日折算前富国国企改革份额的基金份额净值及富国国企
    改革 A 份额、富国国企改革 B
    份额的基金份额参考净值超出 1.000 元的部分均
    将折算为富国国企改革份额分别分配给富国国企改革份额、富国国企改革 A 份
    额和富国国企改革 B
    份额的持有人。

    Q5:申万环保分级能换成哪个基金

    市场上首只跟踪申银万国证券行业指数的指数分级基金—申万菱信申银万国证券行业指数分级基金于正式发行。该基金通过场外、场内两种方式公开发售,结束后场外认购的全部基金份额将确认为母基金申万证券份额;场内认购则按照1:1的比例自动分离为证券A份额和证券B份额。 具体来看,证券A年基准利率为“1年期定期存款利率(税后)+3%”,按目前利率水平即为6%;而证券B初始约为2倍,实际随净值涨跌反向变化,最大可达到5倍左右。与此同时,该基金还具有配对转换机制,能使A份额、B份额与申万证券份额之间相互转换,通过增加双向套利机会、缓冲折/溢价水平,获取套利机会。

    Q6:申万环保分级净值提高为什么股份会减少

    因为上折了。

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